지난주 이슈 1. 반도체 영역의 급락 모건 스탠리 보고서에 의한 DRAM피크 아웃 우려 IDM, 소재 장비를 불문하고 기업 전체 급락 2. 카카오 뱅크 시가 총액 40조원을 기록한다(현재 36조), 쿠라 매트리스는 공모가 잡역부 3.SK바이오 사이언스 백신 임상 3상승 된 4. 이·영 회장이 석방 8/13-관련 주식 하락 5.2차 전지 관련 주식의 강세. 특히 에코 프로 주간 상승률이 45%인 6. 한국 옵션 만기일(8/12)-특별히 큰 행사는 없는 지난 것처럼 7. 한국 제2분기 실적 발표 거의 종료(분기 마감 후 45일 광복절 대체 연휴로 17일 끝)
보통 기업 내부에서 나쁜 역할을 전할 때나 인사 발표, 중대 발표는 금요일이나 연휴 전에 발표하는 경우가 많다. 기업 실적도 보통 좋지 않을 경우 당연히 연휴 전을 선택(IR항의 최소 또는 이리 팩트를 완화시키는 전략)
이번 주 이슈 1. 테슬라 ai데이 8/19-자동 운전 관련 주식 관심 2.8/18FOMC회의록 공개 3. 미국 옵션 만기일(8/20)4. 인플레이션보다는 델타 변이의 확산이 더욱 우려 5.8월 말 잭슨 홀 미팅, 9월 FOMC에서 일정 등 중요 부분이 있다는 의견.
테슬라 AI데이 2019년 오ー토노마스 데이 2020년 배터리 데이 2021년 AI데이의 하나를 참고하는 것은 OO데이 전이에 기대감에 올랐지만, 실제로 행사가 나오면 주가가 조정을 받았다는 사실은 이번 테슬라 ai데이 이후에도 비슷한 상황이 재연될 가능성도 있다고 생각합니다.
올해는 인공 지능과 자동 운전 관련 소프트웨어, 하드웨어에 대한 내용 테슬라의 최대 장점은 높은 라이더 센서를 사용하지 않고, 카메라 비전 시스템만과 기계 러닝으로 자동 운전에 대한 기술을 높였다는 것이다.
이전, 테슬라의 주인이 테슬라를 산 이유는 단순히 전기 자동차다 때문이 아니라 자동 운전 때문에 샀대요. 때문에 테슬라의 가치는 전기 자동차이지만, 자동 운전, 나도 테슬라 모델 Y를 보고 있는데 비슷한 관점입니다. 전기 자동차만 산다면 아이오닛크과 EV6를 사면 되지만, 자동 운전을 테스트하고 싶기 때문에, 테슬라에 관심이 높은 상황입니다. 특히 FSD(FullSelfDriving)FSD를 구독 서비스에서 기존의 차량 판매는 다른 이익 창출이 가능할까요.
나의 친구가 5월 말에 모델 Y주문을 했는데 8월 말에 인도된대요. 3개월 만에 받는 것입니다. 영업 사원이 있지 않고 직접 이것 저것 돌보지 않으면 안 되는 것이므로 불편하다고 합니다. 한번 시승하고 보고, 기회가 되면 블로그에서 소개할께요. 물론 YouTube만 보아도 컨텐츠가 많은데…
테슬라 ai데이 2021년 8월 19일 사이버트럭 생산은 2022년으로 연기 FSD 구독 서비스 199달러 신차 구매 시 모델Y 기준 1만달러 수준(한국은 900만원 정도) 현재 테슬라는 8분기 연속 흑자 중이다.탄소배출권+차량판매+구독료가 이렇게 되면 흑자구조이고 영업이익은 갈수록 커지는 구조가 될 것 같다.
중소형 자율주행 관련주 칩스앤미디어-NXP에 납품하는 팅크웨어-네비게이션 업체 ADAS 블랙박스 세코닉스-차량용 카메라 렌즈 1위 엠씨넥스-카메라 모듈 전문업체, 국내 1위 만도-글로벌 자동차부품업체, 자율주행, 차선변경, ADAS 등 다양한 기술 보유
상대적으로 시가총액 규모가 있는 자율주행 관련주(옐로우칩) 삼성전기-카메라 모듈, MLCCLG 이노텍-카메라 모듈, 전장사업 현대모비스-두말할 것도 없이…LG전자-마그나와 합작사, 전장사업 비중이 높아질 예정이다.
자율주행 관련주 ai특허(출처SK증권) 개인적인 생각으로는 MC넥스의 실적이 하향 조정되고 주가가 많이 하락해 관심이 있었는데…스윙 관점에서 금요일 지수 급락 시 만도와 LG이노텍에 스윙 개념으로 조금 발을 들여놓은 것처럼 보였지만 지켜봐야 합니다. 물론 금요일에 바닥에서 샀지만 대부분 뇌동매매 수준이에요. 제 생각에는 자율주행 관련주를 지금 넣기에는 좀 늦은 것 같은데요… 왜냐하면 이벤트 발생 시 매도 물량이 나오기 때문에… LG이노텍은 9월쯤 아이폰 관련주로 주목을 받을 수도 있어서…. 그런데 지금은 코스피 중대형주가 잘 안 되는 시기이고 조금 애매한 시기여서 물리면 잘라서 나올 예정이니 참고하시기 바랍니다.
코스피 역시 이번에도 3300은 저항선 2분기 실적이 좋은 기업이 많았음에도 불구하고 호실적 발표하면 하락하는 것은 아무래도 피크아웃에 대한 우려가 많은 것처럼 일주일 내내 하락세를 유지하고, 특히 금요일 D램 하락 우려 이후 금요일 급락장이 연출되지만 장 후반 상승세로 끝난 것이 다행이라면 다행이다.
최근 일주일간 외국인은 7.04조 기관은 1.43조 팔았고 개인은 8.91조 사 개인이 역시 지수를 지탱하는 1등 공신인데. 분위기는 애매해요. 보통 개별 종목에서도 기관이나 외국인 수급이 주가에 가장 영향이 큰 것 같습니다. 기관이 받쳐주고, 외국인이 올려주고… 8/16 저녁 기준으로 장 마감된 중국, 대만 증시는 좋은 상태가 아니고… 유럽, 미국 지수 선물 역시 크게 빠지지 않지만 약세인 상황입니다.
환율은 신도 모른다는데…원화 약세가 이어지면서 외국인이 쉽게 매수에 참여하기는 어려운 구조인 것 같다.물론 외국인이 많이 팔아 환율이 약해질 수도 있지만…
다음 주에 중점적으로 볼 것은 반도체 섹터가 반등할까.델타 변이 이슈가 어떻게 진행될까.테슬라 ai데이나 자율주행 관련주 흐름 등…2차전지 관련주 흐름이 이어질까?
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